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招商招旺纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品府上纲目更新
招商招旺纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品府上
纲目更新
编制日历：2024 年 10 月 28 日
送出日历：2024 年 11 月 1 日
本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 招商招旺纯债 基金代码 003618
下属基金简称 招商招旺纯债 C 下属基金代码 003619
招商基金治理有限 兴业银行股份有限
基金治理东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同奏效日 2016 年 11 月 2 日
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作面孔 粗野通达式
通达频率 每个通达日
初始担任本基金基
基金司理 刘禛君 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 12 月 31 日
其他 -
二、基金投资与净值推崇
（一） 投资方针与投资策略
投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解慎重情况。
在限制投资风险的前提下，力图恒久内收场卓著功绩比较基准的投资回
投资方针
报。
本基金的投资限制主要为具有精湛流动性的金融器具，包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资
券、中小企业私募债、财富扶植证券、次级债、可分歧来回可转债的纯
债部分、债券回购、银行进款、同行存单等法律规则或中国证监会允许
基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关系章程）。
本基金不投资于股票、权证等财富，也不投资于可调整债券（可分歧交
投资限制 易可转债的纯债部分以外） 、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的
金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行
妥贴门径后，不错将其纳入投资限制。
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本基金将在基金合同商定的投资限制内，通过对宏不雅经济运奇迹况、国
家货币战术和财政战术、国度产业战术及成本商场资金环境的琢磨，积
极主理宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流
动性以及信用水平，连系定量分析口头，细目财富在非信用类固定收益
主要投资策略
类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的成就
比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属成就策略、信用债投
资策略、杠杆投资策略、财富扶植证券的投资策略、行业成就策略、个
券挖掘策略、中小企业私募债券投资策略。
功绩比较基准 中证全债指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于
混杂型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的居品。把柄 2017 年 7
月 1 日践诺的《证券期货投资者妥贴性治理主张》
，基金治理东谈主和销售机
风险收益特征 构已对本基金从头进行风险评级，风险评级算作不变嫌本基金的本质性
风险收益特征，但由于风险等第分类表率的变化，本基金的风险等第表
述可能有相应变化，具体风险评级效力应以基金治理东谈主和销售机构最新
的评级效力为准。
（二） 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表
（三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
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注：1.基金合同奏效昔时按执行期限打算，不按通盘这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面孔/费率 备注
/持有期限（N）
N 赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费面孔/年费率或金额 收取方
治理费 年费率：0.30% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东谈主
销售作事费 年费率：0.20% 销售机构
审计用度 年用度金额：100，000.00 元 管帐师事务所
信息袒露费 年用度金额：120，000.00 元 章程袒露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
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《基金合同》奏效后与基金
关系的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度、基金的证券
来回用度、基金的银行汇划
用度、基金关系账户的开户
其他用度 及休养用度等用度，以及按 关系作事机构
照国度联系章程和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募评释书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除；
额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按期论说袒露为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在持有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
- 0.61%
注：基金治理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报袒露的关整个据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的 80%，该类债券的特定风
险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府
产业战术、货币战术、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方针的成
长性与商场一致预期不符而形成个券价钱推崇低于预期的风险。
本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是把柄关系法律规则由非上市中小企业采
用非公开面孔刊行的债券。由于弗成公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性
风险。当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小
企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和耗费。
本基金投资财富扶植证券，财富扶植证券是一种债券性质的金融器具。财富扶植证券具
有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和限制风险的原
则进行财富扶植证券投资，请基金份额持有东谈主热情包括投资财富扶植证券可能导致的基金净
值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
债券回购为升迁基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来回中，
来回敌手在回购到期时弗成偿还沿途或部分证券或价款，形成基金财富耗费的风险；回购利
率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风
险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（表率
差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露进程也就越高，对基金净值形成
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耗费的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能靠近被处置的风险，因处置
价钱、数目、时辰等的不细目，可能会给基金财富形成耗费。
二）本基金靠近的其他风险如下：
（4）通货彭胀风险；（5）再投资风险；
产的流动性风险评估；（3）大齐赎回情形下的流动性风险治理算作；（4）实施备用的流动
性风险治理器具的情形、门径及对投资者的潜在影响；
具体内容详见本基金《招募评释书》。
（二） 蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤恳的原则治理和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能责罚的，应提交上海海外经济商业仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁委员
会把柄该会那时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁场所为上海，仲裁裁决是结尾性的并对各方
当事东谈主具有陆续力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。
基金居品府上纲目信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期热情基金治理东谈主发布的关系临时
公告等。
五、其他府上查询面孔
以下府上详见基金治理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《招商招旺纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《招商招旺纯债债券型证券投资基金托管契约》、
《招商招旺纯债债券型证券投资基金招募评释书》
● 按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及推敲面孔
● 其他蹙迫府上
六、其他情况评释
无
